基金管理费怎么入账？基金管理费怎么入账的

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本文目录

1. 基金是怎样收取管理费和托管费
2. 一万元基金每天扣多少管理费
3. 基金的管理费和托管费是怎么算的
4. 基金管理费怎么计算的

基金是怎样收取管理费和托管费

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

一万元基金每天扣多少管理费

基金管理费根据类型的不同，管理费也不同，一般股票基金在1.5%左右，1万元钱一年的管理费也就150元左右基金对个人的费用比较明显的是申购费和赎回费，在买进和赎回的时候收取，申购费大约在1.5%左右，赎回费大约在0.5%左右。

基金的管理费和托管费是怎么算的

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。

基金管理费怎么计算的

基金管理费，指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。

业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。

按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。每日计提的管理费＝计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。

文章分享结束，基金管理费怎么入账和基金管理费怎么入账的的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！