广发证券宏观因子看多年底行情春季躁动可能提前

广发证券：宏观因子看多年底行情春季躁动可能提前

广发证券指出，最近一个月份11月宏观因子数据看，最新触发5个事件，PMI3月均线上行、CPI同比1月均线下行、社融存量同比1月均线上行、十年期国债收益率12月均线上行、美元指数1月均线下行，其中国债收益率上行对市场12月份行情负面结论，其它4个事件均为正面结论，综合看来对市场短期正面结论。从货币周期看，目前仍然处于上行周期当中，但已处于尾部区域。综上，欧美亚权益市场正逐步创本轮上行新高，宏观因子事件最新触发5个，其中4个看多短期行情，日历效应12月多数调整，春季躁动最强效应在2-3月，但由于自7月份以来市场已经调整足够充分，春季躁动可能提前，保持看多至明年初的结论。

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