证券投资基金资产净值周报表

证券投资基金资产净值周报表

证券投资基金资产净值周报表 更新时间：2011-3-27 9:53:49 证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2011年3月25日 单位：人民币元

基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模184688基金开元1．17462，349，116，480．222，000，000，000．00500001国泰金泰封闭1．32184．14482，643，619，224．212，000，000，000．00500008华夏兴华封闭1．20592，411，751，633．142，000，000，000．00500003华安安信封闭1．18892，377，723，942．572，000，000，000．00500006基金裕阳1．13532，270，611，538．792，000，000，000．00184689基金普惠1．32404．07602，648，053，110．062，000，000，000．00500002嘉实泰和封闭1．24032，480，698，381．702，000，000，000．00184690基金同益1．12754．44152，255，069，918．262，000，000，000．00184691基金景宏1．25514．06012，510，103，442．182，000，000，000．00500005基金汉盛1．61243，224，724，148．772，000，000，000．00500009华安安顺封闭1．17213，516，229，571．513，000，000，000．00184692基金裕隆1．22473，674，094，296．163，000，000，000．00184693基金普丰1．21713．22153，651，284，353．833，000，000，000．00500018华夏兴和封闭1．21413.54213，642，355，509．243，000，000，000．00184698基金天元1．06073，182，065，550．543，000，000，000．00500011国泰金鑫封闭1．23123．13223，693，714，238．073，000，000，000．00184699基金同盛1．31463．46713，943，766，944．033，000，000，000．00184701基金景福1．29003．27403，870，023，251．723，000，000，000．00500015基金汉兴1．22263，667，757，694．633，000，000，000．00184705基金裕泽1．1582579，098，202．89500，000，000．00500038通乾基金1．37143．68442，742，836，511．082，000，000，000．00184728基金鸿阳0．88902．46051，778，052，717．272，000，000，000．00500056易方达科瑞封闭1．20373，611，006，595．033，000，000，000．00184721嘉实丰和价值封闭1．17173，516，130，175．423，000，000，000．00184722长城久嘉封闭1．08942，178，738，791．542，000，000，000．00500058银河银丰封闭1．14703．49803，442，046，965．633，000，000，000．00150002大成优选1．12001．17305，237，445，621．444，674，305，067．90注：1、本表所列3月25日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。

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