晨会精华1月有望延续12月的上涨行情关注防御性逆周期低估值板块

Olivia 2024年07月10日 18:22 0

晨会精华：1月有望延续12月的上涨行情关注防御性、逆周期、低估值板块

周四，上证指数高开高走，盘中保持在高点附近震荡运行，收盘报3085.20点，涨幅1.15%；深证成指报10638.82，涨幅1.99%；创业板指报1832.74点，涨幅1.93%。板块方面，传媒板块掀涨停潮，游戏概念板块大涨；半导体、机械等多个板块涨势强劲。

今天券商晨会上，分析师们表示，整体来看，政策预期向好，盈利预期修复，市场流动性环境相对较好，1月有望延续12月的上涨行情。

山西证券：

展望后市，低估值板块除适宜防御外，在流动性宽松的背景下也具备了一定的进攻属性。继续推荐防御性、逆周期、低估值板块。我们在节前的日评中提到，科技板块出现了企稳迹象，周四早盘前期热点板块回调时科技板块开始接力上涨，短线维度科技股或出现投资机会。短期可重点关注券商、大基建、地产、水泥等方向，科技方面，可关注5G、车联网。

风险方面，昨日贵州茅台公布2019年业绩和2020年计划，低于市场预期。如若后市其他白酒公司也低于业绩预期，整个板块或面临回调风险，提请投资者注意。

东北证券：

从技术上看，指数形成2850点上涨以来的第三个跳空缺口、且成交量放出7500亿元的较高成交额；天量天价、一般看后市仍有挑战3100点上方的要求。但是，需要防范后续成交量不能继续放大、6日降准正式实施后的滞涨调整风险；这种形态在去年9月份时有过、未来也需防范。

从市场结构看，降准、金融股拉升后，形成了指数搭台、概念活跃的特征；尤其是网红经济概念直接引爆了传媒、电商零售等大涨，而茅台的下跌则加速了这种资金的流动。

就后市而言，考虑到市场跳空上攻，短期仍在震荡上行的过程中；倾向于以快打慢、波段操作、防范后续量能不济以及技术超买背离后的回撤风险，聚焦军工等补涨逻辑和传媒等热点板块的轮动。

长城证券：

整体来看，政策预期向好，盈利预期修复，市场流动性环境相对较好，资本市场制度改革持续推进，市场风险偏好总体较高，1月有望延续12月的上涨行情。