晨会精华市场短期面临震荡关注成长性科技主线和核心资产

XiaoMing 2024年07月10日 18:24 0

晨会精华：市场短期面临震荡关注成长性科技主线和核心资产

上周五，A股三大股指集体收涨，创业板指本周累计上涨4.57%。截至收盘，沪指涨0.33%，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.18%，两市合计成交9295.85亿元。板块方面，云计算板块领涨两市，在线教育板块持续强势，而医药板块出现分化。

今天券商晨会上，分析师们表示，短期预计市场在强势反弹后将面临震荡调整；中长期走势关注疫情、政策调控和经济因素的主导作用。

银河证券：

近期调控政策陆续出台，疫情边际好转，短期推动市场快速上涨，但疫情对经济及市场冲击影响不容忽视，也需要一定时间完成修复。短期预计市场在强势反弹后将面临震荡调整；中长期走势关注疫情、政策调控和经济因素的主导作用。行业配置建议，择优配置成长性科技主线和核心资产，警惕高位题材股回调压力。

国盛证券：

在资金支持下，疫情逐步转好情况下，市场短期在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复，但系统性风险有限，结构性行情仍有进一步演绎的空间，在中小创个股中成长大方向中不断挖掘新的主题和新公司。同时关注复工线索下的制造业修复行情，关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。操作上随着本轮疫情拐点到来，前期涨幅较高的行业中，纯事件驱动或避险类板块迎来补跌，这类公司注意回避。但蕴含商业逻辑的板块即使阶段性回吐部分涨幅，在产业逻辑支撑下仍主备重新向上的动力。配置的主要方向主要从三个方面进行：中期向上逻辑稳固、事件影响有限的光伏、通信、计算机、新能源汽车、消费电子、面板等；短期事件受益，中期产业逻辑支撑的板块：传媒，互联网医疗、云办公、疫苗；低估值逆周期调节的战略性周期核心资产如能源、建材、建筑、地产、金融行业等。

中银国际证券：

A股年度配置价值凸显，关注科技主线年度级别配置机会。虽然短期市场将会进入预期验证的震荡窗口，但从全年视角来看，当前点位将成为年内最为确定的配置机会。行业配置上，建议关注：1)短期以银行、医药为守，逢低介入科技龙头。风险偏好尚未企稳阶段，建议关注以银行、医药为代表的防御类板块。2)全年视角下，科技主线配置价值凸显。科技主线背后的逻辑是经济转型、国产替代和全球性的行业景气度提升，新型智能手机、智能可穿戴设备、半导体和新能源车的下游需求与疫情相关性较弱，行业景气度向好的趋势更加稳定。

天风证券：

远程办公短期需求爆发，国内SaaS环境迎来深远影响。云视频借势强势崛起，行业化应用是未来新的增长点。短期事件催化行业加速发展，同时远程办公和云视频是行业未来长期大趋势。

视频应用：重点推荐：亿联网络、会畅通讯、星网锐捷；关注：齐心集团、二六三、苏州科达；建议关注：视频编解码：当虹科技、捷成股份；

显控设备：淳中科技、兴图新科；

远程办公：金山办公、致远互联、泛微网络。